Что такое психология трейдинга

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Психология трейдинга в торговле — ключ к успеху миллиона

Трейдинг на бирже — это не игра и тем более не везение. Это прежде всего тяжелая и порой очень нервная работа трейдера. Эмоции, страхи, азарт, жадность — все это знакомо любому начинающему трейдеру и тем более опытному.

В этой статье мы разберем «по полочкам» психологию трейдинга. Вы узнаете, как создать себе атмосферу психологического комфорта для торговли, как перестать совершать эмоциональные ошибки. Про психологию трейдинга написано очень много книг. При этом чаще всего про них пишут уже зрелые профессионалы, которые прошли «огонь и воду» на финансовых биржах. Ниже мы рассмотрим список полезной литературы.

1. Почему психология трейдинга так важна

Любой человек склонен к эмоциям. Даже если он тщательно маскирует свои чувства. Трейдеры напрямую работают с деньгами. Денежные средства завораживают умы любого человека (особенно, когда речь идет о приличных суммах). В торговлю активно вмешиваются эмоциональные составляющие, которые приводят к бездумные действия и в итоге — к убыткам.

Боязнь больших денег

В это сложно поверить, но многие трейдеры просто боятся или не готовы много заработать. К примеру, текущий депозит составляет $10,000. Подсознание боится увеличить за небольшой промежуток времени (например, за 3 месяца) его до $30,000, поскольку в этом случае он будет торговать большей суммой, ему будет не комфортно. В этом случае абсолютная величина риска на каждую сделку увеличивается.

«Самые сильные эмоции на рынке – жадность и страх. Когда биржа идет вверх, приливная волна жадности почти физически ощущается. Биржа – игра на деньги.» Адам Смит

Психология трейдинга позволяет следовать своей системе в независимости от небольших текущих потерь. Трейдер должен ориентироваться на результат в целом, а не на конкретную сделку.

Приведем пару практических примеров из жизни начинающих трейдеров. Возможно, в каком-то из этих примеров Вы узнаете свои действия.

1.1. Желание срочно отыграть убыток

К примеру, открыли позицию, а рынок пошел против нее. Зафиксировали убыток. Уже есть первые неприятные чувства, а день только начинается. Далее снова вошли в сделку и опять убыток. После этого просыпается чувство «злобы», «обиды» на рынок. Возникают желания как можно скорее вернуть свой проигрыш. Такие чувства наверняка знакомы многим, кто только начинает знакомиться с трейдингом.

Скорее всего, трейдер в такой ситуации будет совершать больше мелких сделок (зарабатывая тем самым по чуть-чуть). Как известно, подход интрадей торговли приводит к убыткам. К примеру, следующие 3 сделки в плюс позволили отыграть первый минус. Однако следующая сделка может увести еще в больший минус.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Чаще всего на эмоции поддаются молодые люди. Видимо поэтому среди них мало профессиональных трейдеров.

1.2. Ранняя фиксация прибыли

Другим интересным примером из часто встречающихся ситуаций может служить пример с ранней фиксацией прибыли. К примеру, Вы купили актив и он стал расти. У Вас есть конкретный тейк-профит (цена закрытия позиции), которую Вы заранее поставили. Предыдущие сделки закрылись не по тейк-профиту, поскольку цена подошла к нему, но так и не коснулась.

В памяти еще свежи эти воспоминания и поэтому, чтобы не терять уже набравшуюся прибыль Вы принимаете решение закрыть позицию на полпути к тейк-профиту. Через пару часов или дней цена идет дальше и касается уровня который ждал трейдер, но у него уже отсутствует позиция.

Если бы у трейдера присутствовала самодисциплина, то он бы в каждой сделке ждал поставленной цели, как этого требовала торговая системе, а не совершал действия основанные на анализе предыдущих двух сделок.

1.3. Бесконтрольное управление капиталом

Например, день трейдера начинается с серии убытков. К обеду он понимает, что потерял уже 3% своих средств. Ему сложно жить дальше зная, что он потерпел поражение. Поэтому он увеличивает кредитное плечо (благо брокеры это позволяют) и начинает открывать сделки с большим риском, дабы скорее отыграться.

И тут удача берет вверх, он отыгрывает 2%. Но его итоговый результат все еще минус 1%. Он понимает, что сделал очень просто 2% и принимает решение, что теперь дела точно пойдут лучше и торгует дальше с тем же плечом. Следующая сделка забирает 5 процента убытка. Итого, уже 6% в минусе. А день еще не кончился.

Если наш трейдер и дальше продолжит увеличивать кредитное плечо, то есть все шансы потерять еще больше денег. Самым разумным вариантом было бы не торговать в дни, когда очевидно «не прет». Ведь бывают дни, когда все сделки убыточные. А также в эти дни тем более не стоит брать повышенный риск.

Желание отыграться приводит лишь к еще большим убыткам. При этом Вы еще и нервничаете и тратите свое время, когда можно было бы заняться любимыми делами.

1.4. Синдром ФОМО (FOMO)

ФОМО (FOMO, «Fear Of Missing Out») — синдром упущенный выгоды возникает из-за жадности. Трейдер хочет уловить и заработать на каждом движении рынка. Поэтому он всегда находится в позиции.

Состоянии ФОМО негативно влияет на результаты трейдинга. При этом отнимает время и нервы. Нужно раз и навсегда признать тот факт, что всех денег не заработать. Тем более на бирже против игроков, которые обладают инсайдерской информацией. Надо зарабатывать в тех движениях, которые соответствуют торговой системе, торговым паттернам.

2. Основы и принципы психологии трейдера

Графики ценных бумаг являются прямым отражением психологии трейдинга. Все японские свечи с тенями и шипами на графиках — есть эмоциональные всплески толпы. Также надувание финансовых пузырей на фондовых рынке и дальнейшие их обвалы относятся также имеют прямое отношение к психологии.

Перечислим основные советы для профессионального подхода к трейдингу.

1 Следуйте своей торговой системе или принципам. На длительной дистанции Вы окажитесь в плюсе.

Помните, что: эмоции — враг логики.

2 Сведите стресс на нет. Подумайте, что конкретно Вас расстраивает. Страх потерять деньги? Упущенная возможность? Причиной волнения и стрессов лежат в них. На все эти вопросы следует записать письменно ответ. Когда Вы записываете мысль на бумагу, то она Вашему подсознанию станет легче. Это психологический трюк.

3 Никогда не считайте деньги, которые еще не вывели с биржи. Пока они там, то может случится много неприятных сюрпризов. То же самое относится и к сделкам. К примеру, если акции сейчас стоят 100 и они есть в Вашем портфеле, то не думайте о них как о деньгах. Цена волотильна. Завтра они могут открыться гэпом вниз и тогда будет еще больнее думать о том, что Вы потеряли то, чего не зафиксировали еще.

4 Используйте правила мани менеджмента. Проще говоря, не рискуйте сильно. У каждого человека свое понятие риска. Торговать в комфорте можно лишь в том случае, зная что Вы грамотно управляете риском. Любая сделка это риск: либо выиграть, либо проиграть. Держите это соотношение на том уровне, которое психологически комфортно.

Грубо говоря, если соотношение риска и профита 1 к 3. То по факту оно может быть 1% к 3% или же 10% к 30% (в зависимости от того, как рискует трейдер).

5 Настройте себя, что большинство сделок в трейдинге убыточные. Зато прибыльные покрывают все убытки сполна. К этому мнению приходят со временем. Начинающим сложно перестроить свое психологическое состояние, что чаще всего их торговый день будет завершаться в красной зоне.

6 Торгуйте на те деньги, от которых не зависит Ваша жизнь. Если боятся их потерять, то невозможно будет рисковать, а если не рисковать, то и шансы заработать отсутствуют. Есть такая поговорка: «пока не рискнешь — не заработаешь».

7 Если чувствуете, что не контролируете себя, то сделайте пару глубоких вздохов. Отойдите от экрана на десять минут. Физические нагрузки позволяют снизить уровень стресса.

Спорт очень важен для трейдеров. Пока не снимете психологическое напряжение, торговля вряд ли будет идти лёгко.

8 Позвольте прибылям расти. Не фиксируйте раньше времени прибыль. Это ошибка всех начинающих. Они готовы держать убыточную сделку месяцами, а прибыльную они скинут через 1-2 дня.

Советую прочитать следующие статьи:

3. Лучшие книги по психологии трейдинга

Про психологию трейдинга я рекомендую прочитать следующие книги:

Смотрите также видео про «психологию в трейдинге»:

Психология трейдинга

В данной статье мы поговорим о такой важной составляющей торгового процесса, от которой напрямую зависит успех трейдера в торговых операциях, как психология трейдинга. Какой Форекс-брокер лучше? Альпари NPBFX AMarkets Сделай свой выбор! Какой брокер лучше? Альпари NPBFX AMarkets

Зададимся вопросом: что именно определяет успех в торговых операциях на бирже – торговая система, которой пользуется трейдер в своих финансовых операциях, или же его поведенческие особенности? Ответ будет однозначен: важны оба фактора! Однако в процессе своего обучения трейдеры, в основном, делают больший акцент на изучении технической составляющей торгового процесса – техническом анализе, индикаторах, осцилляторах и прочих технических аспектах торговли.

Знаете ли Вы, что: Fort Financial Services дарит бездепозитный бонус в размере $35 всем новым клиентам, прошедшим верификацию.

Процесс изучения трейдерами технической составляющей торгового процесса является общим для всех трейдеров, поскольку теоретические знания и смысловая нагрузка одинакова, что позволяет трейдерам в своей дальнейшей работе использовать сходные между собою торговые системы. Но самое интересное, что при обладании трейдерами одинаковых знаний, теории и использовании ими в торговле схожих торговых систем у них совершенно разные результаты в торговле! Исходя из этого факта, мы можем сделать следующий вывод: поскольку психологические и поведенческие особенности у каждого трейдера субъективны, то и результат их торговых операций будет различен!

Психология трейдинга является наиболее значимым аспектом в торговле на бирже. Важнейшее влияние психологии на торговый процесс оказывает неумение того или иного трейдера полноценно управлять своими эмоциями. Чрезмерно много эмоций в торговле – и трейдер начинает совершать ошибки в торговых операциях. Мы можем с уверенностью сказать, что то эмоциональное состояние, в котором находится трейдер в процессе торговли, изначально определяет сам процесс той или иной торговой операции, а равно и ее результат.

Большинство трейдеров знают о необходимости контроля своих эмоций. Профессиональные, успешные трейдеры применяют психологию трейдинга на практике и не позволяют своим эмоциям вести себя в торговых операциях. Известна следующая аксиома: 50% успеха в торговой операции зависит от психологического состояния трейдера в момент проведения этой торговой операции! Об этом забывать нельзя! Быть успешным в торговле на финансовых рынках и стать профессиональным трейдером, заканчивая при этом большинство сделок с профитом, вполне реально. Для этого необходимо изучить техническую составляющую торгового процесса, понимать психологические аспекты торговли, а также научиться контролировать свои эмоции.

Психология трейдинга

Сегодня поговорим о такой немаловажной составляющей успеха в нашем деле — как Психология трейдинга. Не секрет, что прибыльная торговля строится на трёх базовых принципах:

  1. Торговая стратегия
  2. Управление капиталом
  3. Управление эмоциями

Большинство трейдеров фокусируются лишь на первом пункте — торговой стратегии.

Они справедливо полагают, что имея торговую стратегию с положительным математическим ожиданием, они автоматически начнут зарабатывать на бирже… Как показывает опыт — это далеко не все. Рынок изменчив и непредсказуем. И когда трейдер получает несколько стопов подряд — его сознание захватывают эмоции. Он спешит отыграться, торговая стратегия отходит на 10 план. Ведь он ПРАВ. Он не мог ошибиться.

Это тильт… Да, трейдер возможно был прав, но крупный банк именно в этот день решил закупить/продать огромный объем этого же эмитента. И цена, не повинуясь стратегии частного трейдера — пошла в другую сторону. А у трейдера эмоции, перезаход, опять стоп, тильт, слив депозита.

Почему так происходит? Ведь каждый, кто пришёл на рынок, изначально уверен в себе на 100%. Гуру трейдинга говорят — «Дисциплина — наше всё!». А новички им вторят — «Да не вопрос! — Дайте стратегию только!» Но когда начинается торговля на реальном счете, все переворачивается с ног на голову. И знаете что? Трейдер действительно не виноват! В такие моменты он просто «не в себе»!

Есть такое народное выражение: «бес попутал. » Оно как нельзя лучше отражает внутреннее состояние трейдера в моменты тильта. Всё дело в устройстве нашего мозга. У нас два полушария — левое и правое. Левое отвечает за логику: язык, числа, математика, аргументация, т.е. за нормальное мышление из фактов. А вот правое — полная противоположность: эмоции, креатив, чувства, музыка, интуиция, т.е. все абстрактное и изменчивое. Так распорядилась природа, когда создавала нас. И так действительно лучше для нашей выживаемости как вида. Ведь если мы встретили волка, то мы не можем себе позволить проанализировать ситуацию — «это зверь, у него есть зубы, он ест мясо, он хищник, возможно голоден, что же делать. » Нет! У нас резкая, сильная, мгновенная эмоция — страх! Беги, спасайся! Если некуда бежать — адреналин в кровь! Дерись! Вот так, в зависимости от ситуации у нас преобладает одна или другая часть мозга. Именно поэтому, когда на рынке мы получаем несколько стопов подряд — нас захватывают эмоции и «управление переключается» на правое полушарие. А вот эмоции не могут мыслить рационально. У них нет логики. Получил стоп: левое полушарие «говорит» — тааак… надо разобраться! Куда тренд? Где объемы? Что случилось? А правое «кричит» — Ты прав! Давай! Входи! Отбей убытки! Больше лот! Нафиг стопы — пересидим!

Но! Зная об этой, нашей особенности — мы можем управлять своим разумом! Главное включить осознанность. Следить за своим настроем.

Легко сказать, но как это сделать на практике? Ответ: — ПЛАНИРОВАНИЕ.

Итак. Утро трейдера:

Пришел пораньше, чтобы подготовиться к торгам. Обязательно выспавшийся, в хорошем настроении. Если находишься под воздействием сильных эмоций, стресса — значит сегодня НЕ ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ!

Провел аналитику по всем таймфреймам. Определил тренд. На сайте Мосбиржи (если вы на ней торгуете) посмотрели срез по открытому интересу по всем торгуемым инструментам. Посмотрели открытый интерес по опционам. (Опционщики более профессиональные участники — и прогнозы у них точнее). Построили уровни поддержки, сопротивления, трендов. Составили торговый план на день — что, где и в каком сценарии вы будете торговать и в каком направлении. Это все что касается торговой стратегии. Далее: определили сколько процентов от депозита сегодня вам можно потерять — после этого порога вы ТОЧНО НЕ ТОРГУЕТЕ СЕГОДНЯ! Сколько от заработанного сегодня вы положите в кэш, а каким заработком вы позволите дополнительно рискнуть. Померили волатильность за последние несколько дней. Определили размер стоп-лосса и тейк профита по каждому торгуемому инструменту. Всё записали и повесили перед глазами. Это по управлению капиталом.

И вот мы добрались к главной теме нашего сегодняшнего обсуждения — управлению эмоциями. Первое, что нужно понимать — что мы МОЖЕМ «переключать» полушария. Но для нас сложно осознать в данный момент, что мы находимся «под эмоциями». Поэтому у нас должно быть всё записано в торговом плане на день.

Итак: мы получили стоп. У нас вырабатывается эмоция. Сопротивляться ей бесполезно. Её испытываем, считаем до 12. Далее — если эмоция была сильная, значит — в кровь выбросило порцию адреналина. То лучше «сбросить негатив» — ее нужно реализовать физически. Хорошо, если через боксерскую грушу. Но как минимум — отжаться, поприседать или подтянуться. Если этого не сделать — адреналин начинает вас уничтожать изнутри. Накапливается нервное напряжение, все мышцы скованы, стресс, ноги отбивают чечётку, пальцами барабанную дробь по столу. Знакомо? А после такого торгового дня — вы как выжатый лимон!

С химией разобрались. Теперь вы знаете что делать. Идем дальше. Нужно передать управление левому полушарию. Нужно отставить торговлю и начать анализировать. Погрузиться в процесс. Начертить заново тренды. Посчитать волатильность. Продумать стратегию быков. Пересесть за другой стул и продумать стратегию медведей. Понять кто сейчас сильнее и почему. Через, буквально, пять минут аналитической деятельности статус кво левого полушария будет восстановлен и вы опять вернетесь к нормальному логическому мышлению. И только проведя все вышеперечисленные действия, поняв что вы больше не хотите отыграться и готовы спокойно ждать следующего входа — вы разрешаете себе торговать. И не надо никуда уходить, гулять и отдыхать от рынка! Как вы узнаете ПОЧЕМУ вас выбило по стопу, если вы не видете что происходит из «первого ряда»?

И чтобы всё это НЕ ЗАБЫТЬ в течении торгового дня — это ВСЁ ПРОПИСАТЬ В ПЛАНЕ НА ДЕНЬ. И не забудьте каждый час — разминка, попить воды, посмотреть в окно — вдаль. Хороший завтрак и обед.

Вся информация и выработанные рекомендации были почерпнуты из книг: «Психология трейдинга» Бретт Стинбарджер, «Решение проблем по методикам спецслужб» Морган Джонс и от моих преподавателей Вадим Федосенко, Алексей Богатов.

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий