Как стать трейдером на Форекс метод успешного менеджмента

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Как стать профессиональным форекс-трейдером

В любой профессии есть некоторая граница, переступив которую, человек становится профессионалом. То есть он начинает понимать и знать свою работу на 100%. Трейдинг — тоже профессия, а не игра, как её преподносят массмедиа. Но, для того чтобы зарабатывать, трейдеру необходимо совершенствовать своё мастерство.

Особенно это касается трейдеров, которые торгуют на валютном рынке, или Форексе. Специфика этого рынка такова, что даже опытные трейдеры боятся здесь торговать. Риск вылететь по «стопу» на Форексе очень велик.

Мы не будем давать субъективные советы о том, как нельзя торговать, а расскажем вам о регулярных действиях, которые повысят ваш профессионализм и депозит.

Чтите законы мани-менеджмента

Чтобы успешно торговать валютой, нужно взять за правило контролировать риски. Для этого есть один эффективный метод мани-менеджмента, который позволяет торговать на Форексе с минимальными потерями и максимальной прибылью. Это метод фиксированного риска.

Метод известен давно, но почему-то только профессионалы используют его регулярно. На других рынках величина риска по одной сделке обычно не превышает 2%. На Форексе лучше рисковать не более 1%.

3 причины, которые делают метод единственно эффективным:

  1. Серия убыточных сделок ограничивает общие потери, делая депозит практически несливаемым.
  2. Несколько прибыльных сделок позволяют наращивать объём торговли. Происходит реинвестирование профита.
  3. Мани-менеджмент работает постоянно, даже в том случае, когда трейдер его не использует.

Каждый убыток — это определённый процент от депозита, как и каждый профит. Поэтому неконтролируемый риск в перспективе может слить весь депозит.

Тестируйте торговую стратегию

Рынки меняются, точнее, колеблется волатильность на них. Движения цен могут быть сильными и придерживаться тренда, а могут быть с частыми коррекциями, но всё равно в тренде.

На валютном рынке движения чаще находятся в определённом диапазоне и волатильность в этих диапазонах постоянно меняется: слабые движения от границ или сильные размашистые движения — вот с чем приходится иметь дело форекс-трейдерам. Обычно в таких случаях говорят, что рынок начал «пилить».

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Чтобы протестировать торговую стратегию на таком рынке, необязательно писать своего советника. Достаточно открыть Excel и историю котировок в терминале. А дальше начинается кропотливый труд: нужно записать каждую сделку в таблицу, отметить просадку, стоп, профит, направление… То есть все условия, которые помогут понять, где стратегия приносит убыток и как это исправить.

Зачастую достаточно увеличить или уменьшить стоп, чтобы торговая стратегия стала прибыльной. Конечно, подобное тестирование всех валютных пар — задача трудоёмкая. Но для начала хватит одной или двух пар, чтобы проверить эффективность стратегии. А уже после этого можно разработать торгового робота.

Позволяйте прибыли расти

На рынке Форекс хорошие и долгие тренды — редкость. А если они возникают, то из-за постоянных коррекций или откатов заметить их бывает сложно. Но это не значит, что поймать такой тренд невозможно. Главное, не ставить стоп слишком близко к цене. В качестве ориентира можно использовать индикаторы Parabolic SAR, Moving Average или Bollinger Bands.

И ещё один нюанс — необходимо ловить тренды с положительным свопом. У каждой валютной пары есть отрицательный и положительный свопы. Они зависят от базовой валюты счёта и направления торговли — лонг или шорт. Например, торгуя в лонг и решив оставить ордер на несколько дней, трейдер получает дополнительный профит каждую ночь. Этот принцип, кстати, заложен в основу популярной стратегии «кэрри трейд».

Практикуйтесь ежедневно

Никогда не откладывайте на потом. Старайтесь использовать каждую возможность, когда дело доходит до торговли валютой. Не позволяйте себе растерять те ценные навыки, которые вы выучили.

Практикуйтесь каждый день. Вряд ли вы сможете изучить все тонкости и стратегии Форекса за год, не говоря уж о месяце. Поэтому нужно практиковаться ежедневно, даже если депозит пустой (откройте демо-счёт и продолжайте).

Постоянно обновляйте свои знания. Способов много: чтение руководств по торговле, прохождение онлайн-курсов, изучение вопросов-ответов на сайтах о Форексе. Можете вступить в клуб форекс-трейдеров Julie Sommaruga, опытные участники которого помогут советами.

Надеемся, приведённые методы позволят вам улучшить торговую стратегию и стать ближе к своей мечте — профессионально зарабатывать на Форексе. Помните: профессиональный трейдер — всегда успешный трейдер. А чтобы добиться этого, нужно относиться к трейдингу серьёзно.

Мани менеджмент на рынке Форекс — секреты успешного трейдера

Наверное Вы знаете, что грамотное распределение капитала для осуществления планируемой сделки оказывает большое влияние и на любую финансовую деятельность. Особое (!) внимание вопросу мани менеджмента, следует уделять и на валютном рынке Форекс. В сегодняшней статье, мы подробно разберем все аспекты правильного ведения мани менеджмента на валютном рынке. Вот основные пункты, которые будут высветлены:

  • Что такое мани менеджмент или управление капиталом на рынке Форекс?
  • Какой мани менеджмент самый оптимальный и лучше всего подходящий для начинающих трейдеров?
  • Какие существуют популярные стратегии или тактики мани менеджмента?

Итак, верная стратегия управления капиталом позволяет трейдеру получать стабильную прибыль, а в случае потерь, свести их к минимуму и сохранить свой депозит. Это, в свою очередь, позволит продолжить работу на бирже. Управление капиталом на Форекс также не позволит трейдеру поддастся импульсивному порыву и эмоциям, а после понести убытки. Разные техники мани менеджмента позволяют вести на бирже безубыточную деятельность и при этом не регламентирует строгие правила относительно входа и выхода на рынок.

Именно успешный трейдер на валютном рынке – это тот, кто ведет безубыточную торговую деятельность при помощи грамотно подобранной стратегии мани менеджмента, а также с использованием разнообразных техник торговли (торговые стратегии, форекс паттерны или другие технические фигуры и инструменты).

Правильное применение правил мани менеджмента на Форекс — это фундамент стабильной и прибыльной торговле. Без их соблюдения, торговля на валютном рынке превращается в казино, и при этом, любая торговая система рано или поздно будет сливать депозит трейдера.

В трейдинге риск можно контролировать грамотными ограничениями. Поэтому цель и главная функция мани менеджмента на Форекс — это минимизация рисков возможных убытков в трейдинге.

Оптимальный мани менеджмент для начинающего трейдера

Давайте теперь разберем ключевые правила оптимального управления капиталом, которые должен знать и четко соблюдать любой трейдер (особенно начинающий):

  1. Трейдер, на начальном этапе и в дальнейшем, не должен открывать больше 1-3 сделок.
  2. Каждая открытая сделка не должна превышать 2-3% от суммы всего депозита.

Например: Если ваш депозит составляет 1000$, то 2-3% от этой суммы будет 20-30$. По сравнению с 1000$ эта сумма незначительна, а значит вы сможете торговать, не беспокоясь о мелких потерях.

Другие популярные стратегии мани менеджмента на Форекс

Эффективность же различных методов управления капиталом специалисты расценивают по-разному. Ниже мы же рассмотрим некоторые из них. Итак, на рынке Форекс различают такие наиболее распространенные и популярные стратегии мани менеджмента:

  1. Торговля фиксированным процентом от депозита

Этот метод мы описали в предыдущем пункте. Трейдером, при использовании указанного метода мани менеджмента, просчитывается лимит на процент от объема своего депозита (к примеру, 2-5%). Пропорционально размеру депозита трейдера изменяется сумма сделки (величина открываемых позиций).

В том же случае, когда начальный капитал трейдера небольшой, торговля фиксированным процентом ведется на мини или микро лотах. Как правильно рассчитать лот для каждой сделки отдельно с определенным фиксированным процентом и дополнительно скачать специально разработанную мной программу для расчета лота, читайте в этой статье.

  1. Торговля фиксированной пропорцией

Иначе называемая методом Джонса. Родоначальником этой стратегии мани менеджмента на Форекс стал известный экономист-трейдер Райан Джонсон. Суть стратегии – контроль над рентабельностью и рисками. Трейдером выводится определенная величина (дельта), которая влияет на повышение количества контрактов (при достижении этой величины), а также на их уменьшении (в случае уменьшении дельты).

На языке цифр это выглядит следующим образом:

  • Депозит – 500 долларов;
  • Торговля 1 мини-лотом;
  • Определяется сумма, которую необходимо заработать на 1 мини-лоте, чтобы была возможность открыть еще один лот в 500 дол.;
  • Для добавления второго лота необходимо заработать 500 дол., т.е.

Депозит – 500 дол. добавляем дельту – 500 дол., что дает сумму в 1000 дол., а значит, есть возможность торговать уже двумя мини-лотами;

  • Для того чтобы была возможность добавить следующий мини-лот, необходимо по одной дельте заработать уже существующими;
  • Для добавления третьего лота необходимо заработать 1000 у.е., т.е.

1000 долларов добавляем 1000 у.е., что дает сумму в 2000 у.е., а значит, есть возможность торговать уже тремя мини-лотами;

  • И так далее. Для добавления 4 лота необходимо заработать $ 1500, т.е. $ 2000 добавляем $ 1500, что дает сумму в 3500 долларов, а значит, есть возможность торговать уже четырьмя мини-лотами.
  • Если же последние 4 или 3 мини-лоты стали убыточными, последний лот удаляется. Для этого необходимо проиграть выбранный процент от $ 1500, к примеру, 50%: 1500/2=750 дол.

Получаем 3500 дол. – 750 дол. = 2750 у.е., а значит, теперь нужно убрать один мини-лот.

Суть данного метода мани менеджмента – размер позиции повышается при уменьшении капитала. Существует также и антимартингальный метод, суть которого – увеличение размера позиции при увеличении капитала. За единицу уменьшения или увеличения принимаются предварительно установленный процент от объема депозита либо количество лотов.

Что вообще такое мартингейл читайте в специальной статье тут.

Иначе говоря, при мартингальной стратегии лот будет увеличиваться в N-раз послу каждой убыточной сделки до тех пор, пока она не закроется прибылью. После этого можно устанавливать стандартный лот. Этот метод довольно агрессивен, ведь он способен «съесть» весь депозит при длительной просадке.

  1. Метод оптимальной и безопасной доли или ограничение процента убытка

Эта тактика мани менеджмента на Форекс более остальных способствует получению наибольшего дохода, ведь она ограничивает предел допустимых при сделке убытков. Этот метод оправдывает себя при постоянстве показателей в торговой системе.

Заключается же он в самостоятельном определении трейдером процента (доли) потерь для каждой отдельно взятой сделки. К примеру:

  • при общей позиции это может быть 10%, а значит, совокупные потери от всех открытых позиций не могут превышать указанный процент;
  • при каждой позиции – 2%.

Ограничивать также можно и по сумме от капитала или же по пунктам.

  1. Увеличение лота по истечению определенного метода

В финансовых кругах эта стратегия мани менеджмента также получил название «Пирамида». После заработка трейдера определенного процента от своего капитала (или же дельту), можно добавить еще один лот после определенного промежутка времени. Добавляется лот, к примеру, по ежемесячным результатам или квартальным, или же иным. Этот вид стратегии считается наиболее рискованным и выстраивается по принципу пирамиды с одним исключением – он строиться не с основания, а именно с вершины.

Взвесив все преимущества указанных тактик и стратегий мани менеджмента на рынке Форекс, можно для себя определить тот единственный, при использовании которого вы добьетесь наилучших результатов.

Друзья, а вы знаете какие-то другие методы управления капиталом на Форекс кроме вышеописанных? Используете ли Вы тактику мани менеджмента при торговле, и если да, то какую? Спасибо за Ваши ответы.

И на завершение данной публикации, забегу немного наперед, на форекс блоге скоро выйдет статья в который будет предоставлена специально разработана мной программа для расчета лота для каждой сделки с учетом фиксированного процента от общего депозита. Хотите получить эту программу бесплатно? Тогда обязательно подписывайтесь на обновление .

Как стать опытным трейдером на Форексе

Как стать опытным трейдером? Этот вопрос волнует всех начинающих трейдеров. Торговля на финансовом рынке Форекс окутана определенным ореолом тайны, так как нет единственной формулы становления опытным и успешным трейдером.

Как стать опытным трейдером на Форексе? Представьте валютный рынок океаном, а трейдера в качестве серфингиста. Серфинг требует определенного таланта, баланса, терпения, подходящего оборудования, а так же мудрого выбора окружения. Войдете ли вы в воду, которая бурлит опасным штормом или полна акул? Надеемся, что нет.

Отношение к Форекс трейдингу ничем не отличается от отношения к серфингу. Использование комбинации толковых аналитические техник с эффективной их реализаций только улучшит ваши показатели успеха, а так же поможет стать опытным трейдером.

Фундамент и основы опытного трейдера

Расскажем детально о том, как стать опытным трейдером на Форексе. Если вы хотите стать профессиональным трейдером, который будет осуществлять успешные торги, вам необходимо знать четыре основы, которые помогут вам построить эффективную и продуктивную торговую стратегию:

  1. Подход к обучению торговле на бирже Forex.
  2. Важные качества успешного трейдера на рынке.
  3. Тщательный выбор торговых инструментов.
  4. Мани менеджмент и оценка рисков.

Остановимся подробно на каждом пункте для того, чтобы вы узнали, как стать опытным трейдером на валютной бирже.

Подход к обучению торговле на бирже Forex

Перед началом торговли на Форексе, осознайте ценность тщательной подготовки. Первым шагом будет установка ваших персональных целей и определение инструментов и индикаторов, на которые вы сможете полностью положиться. Например, индикатор parabolic SAR – это легкий и надежный технический индикатор для определения направления импульса. Существует множество вспомогательных инструментов, которые пригодятся в построении вашей собственной торговой стратегии.

Определите временные рамки для торговли, которую вы будете осуществлять на Форексе. Это может быть долго-, средне- или краткосрочная торговля, или скальпинг-подход. Изучите все преимущества и недостатки каждого вида и определите для себя наиболее подходящий, в котором вы будете развивать свои навыки и приобретать торговый опыт.

Разработайте методологию, которая станет основой вашей торговой стратегии. Протестируйте её по возможности на демо-аккаунте, что даст вам дополнительный опыт и возможности перед входом на рынок реальных валютных операций.

Важные качества успешного трейдера на рынке

Отношение к Форекс-трейдингу означает убеждение в том, что вы развиваете свой ум и характер, чтобы он соответствовал таким факторам как: терпение, дисциплина, объективность и реалистичные ожидания.

Терпение и дисциплина помогут вам определить точный момент, когда цена достигнет желаемого уровня, чтобы вы могли начать торги, а так же не спешить с принятием торговых решений.

Объективность зависит от надежности выбранной торговой методологии или системы. Если у вас будет система, которая обеспечит вам высоконадежные уровни входа и выхода на торги, то тогда ваш торговый опыт будет развиваться на основе надежных факторов, а так же успешных торгов.

Реалистичные ожидания дадут вам понимание того, какой реальный результат вы сможете получить от тех или иных торгов.

Тщательный выбор торговых инструментов

Разные торговые инструменты подразумевают разные стили торговли. Инструменты торговли зависят от основных игроков, а так же причин, по которым они используют эти помощники. Необходимо четко понимать, какие из них принесут пользу вашей торговой стратегии, а какие станут источником ложных и неточных сигналов. И хотя негативный опыт – это тоже опыт, все же лучше для вас строить свою торговую историю на серии успешных и прибыльных торгов, тогда у вас будет больше энтузиазма и стремления развивать свои навыки и приобретать новый торговый опыт.

Мани менеджмент и оценка рисков

Так как не бывает исключительно прибыльных торгов – не одна система не обеспечит вам 100% успешных попаданий. Именно поэтому есть много систем, которые относятся к управлению рисками и капиталом. Необходимо четко контролировать риски, которые вы на себя принимаете, как и четко установить размеры капитала, который вы готовы потерять в случае неудачи. Изучение мани- и риск-менеджмента вам в этом поможет.

Секрет опытного трейдера раскрыт

Существует очень много нюансов и факторов, которые помогут вам стать опытным трейдером, ведь у каждого трейдера свои идеи, системы и подходы. Уоррен Баффет утверждает, что в любой торговле есть два секрета:

  1. Никогда не теряйте деньги.
  2. Всегда помните первое правило.

Запомните их, старайтесь соблюдать и тогда вы перестанете задавать вопрос: как стать опытным трейдером. Чем эффективнее вы подойдете к разработке своей торговой стратегии на основе вышеприведенных четырех этапов и двух секретов, тем полезнее и позитивнее будет ваш опыт в торговле на Форекс.

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий