Основные критерии мани-менеджмента в бинарных опционах

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Роль мани менеджмента в торговле опционами

Отличительными особенностями торговли успешных трейдеров являются 3 ключевых фактора, а именно:

  • наличие эффективной стратегии;
  • торговля с надежным и проверенным брокером;
  • продуманный мани менеджмент.

Мани менеджмент в бинарных опционах — это свод определенных правил, соблюдение которых дает возможность трейдеру составлять продуманный торговый план и контролировать риски. Начинающим участникам торгов рекомендуется изучить основные правила управления капиталом и следовать им.

Что такое мани менеджмент?

Манименеджмент – это система управления капиталом при самостоятельной торговле на финансовых рынках, которая позволяет контролировать и диверсифицировать риски, а также извлекать максимальную прибыль. Мани менеджмент в бинарных опционах можно назвать фундаментом успешной торговли, однако подавляющее большинство начинающих трейдеров игнорируют эти правила управления капиталом, что приводит к полной потере вложенных средств. Для понимания важности применения принципов манименеджмента на практике рекомендуется ознакомиться со следующими примерами:

  1. Начинающий трейдер находит в сети эффективную стратегию, вносит средства на депозит и приступает к торговле. Первые 4 сделки оказываются успешными, но следующие 2 убыточных обнуляют торговый счет. Дело не в том, что применять нормы манименеджмента с Мартингейлом не получится, как раз наоборот, но чтобы сохранить ранее полученную прибыль важно правильно определять сумму инвестиции в каждый следующий контракт.
  2. Опытный трейдер может позволить себе 4-5 убыточных сделок подряд для «прощупывания» тренда и корректировки входных параметров индикаторов для каждого конкретного случая. После выполнения этой работы трейдер открывает 1-2 прибыльных сделки, которые полностью компенсируют убыток и приводят к ожидаемой прибыли. Стоит сказать, что представленный пример вполне реален и именно такую тактику используют профессиональные трейдеры.

Эффективное применение мани менеджмента в бинарных опционах, позволит стабильно сохранять и приумножать инвестиции.

Правила управления капиталом

Для начала важно рассмотреть ключевые правила управления капиталом:

  1. Определиться с размером депозита. Стартовых инвестиций должно быть достаточно для реализации торговых идей. По мнению опытных трейдеров 500 USD будет вполне достаточно для составления эффективного торгового плана. Однако не стоит забывать о том, что работа должна быть эмоционально комфортной, поэтому крайне не рекомендуется вносить на счет более 50%-60% от месячного дохода. Особенно это касается начинающих трейдеров. Пренебрежение этим правилом провоцирует азарт, что приводит к хаотичному открытию торговых позиций и к потере контроля над управлением инвестициями.
  2. Строго следовать правилам стратегии. Самодисциплина – важнейший элемент в успешной торговле. Если система заработка оправдала ожидания при работе в демонстрационном режиме, то это говорит об её эффективности. Чтобы получать стабильную прибыль при торговле реальными средствами важно в точности соблюдать правила стратегии и воздержаться от интуитивного прогнозирования рынка.
  3. Контроль рисков. Существует распространенное правило манименеджмента – сумма инвестиции в опцион не должна быть более 5% от капитала. Начинающие трейдеры воспринимают это убеждение слишком буквально. Важно понимать, что финансовые рынки практически непредсказуемы, особенно если говорить о торговле внутри дня. При торговле по любой из известных стратегий гарантированно периодически будут убыточные сделки. Если уверенность в успехе 50/50, но все используемые индикаторы указывают на успех потенциальной сделки, то целесообразно вложить в опцион не 5%, а 1% от суммы инвестиции. Если фундаментальные и технические факторы подтверждают сигналы индикаторов, то трейдер может позволить себе инвестировать в опцион до 5% от депозита.
  4. Планирование доходности. Это правило присутствует практически в каждом описании правильного применения мани менеджмента, которые можно найти на профильных информационных сайтах, однако его как раз нужно игнорировать. Как упоминалось ранее, финансовые рынки непредсказуемы, поэтому составить график доходности даже на 1 неделю довольно сложно.

Точное планирование доходности провоцирует азарт, что недопустимо при торговле на финансовых рынках. Например: начинающий трейдер поставил цель в течение месяца заработать 50% от суммы депозита. Учитывая высокие коэффициенты выплат на бинарных опционах, подобная задача кажется вполне осуществимой.

Однако на практике график актива может по несколько дней двигаться в боковом направлении с нестабильным диапазоном, в результате чего индикаторы будут отображать ложные сигналы на открытие сделки. Трейдер не уверен в результате, но под влиянием собственных планов открывает сделку. Каждый убыточный опцион в этом случае стимулирует покупку следующего и в конечном итоге трейдер теряет контроль над управлением капиталом. Поэтому от планирования прибыли в долгосрочной перспективе новичкам рекомендуется воздержаться.

  1. Контролировать прибыль и убыток. В зависимости от статистических показателей применяемой торговой стратегии рекомендуется определить максимально допустимое значение убыточных и прибыльных опционов, при достижении которого в оставшуюся часть недели от работы потребуется воздержаться. Это правило является второстепенным, однако его соблюдение способствует эмоциональному самоконтролю.
  2. Диверсификация рисков. Это правило актуально для сторонников среднесрочной и долгосрочной торговли. Например, трейдер планирует инвестировать 300 USD в акции компании APPLE и покупает опцион с периодом экспирации в несколько месяцев. В этом случае следует инвестировать идентичную сумму в другой независимый от первого финансовый инструмент – РТС или акции любой крупной российской компании. При этом суммарное значение вложений не должно превышать 50% от депозита. Если один из контрактов не оправдает ожиданий, то успешная сделка компенсирует все убытки. Важное правило – корреляция выбранных активов должна быть равна нулю. В противном случае есть высокий риск того, что оба опциона окажутся убыточными.
  3. Выбор надежного брокера. Это одно из наиболее важных правил манименеджмента. Если компания окажется мошенническим формированием, то все усилия окажутся напрасными и в лучшем случае получится вернуть сумму инвестиций. О получении прибыли в этом случае не может быть и речи.

Ключевыми критериями надежных брокеров являются:

  • Наличие лицензии, выданной компетентной регулирующей структурой;
  • Опыт работы более 3 лет;
  • Корректно составленное пользовательское соглашение, в котором предусмотрено выполнение брокером финансовых обязательств;
  • Отсутствие невыплат прибыли трейдерам (эту информацию можно получить у регулятора).

Здесь можно ознакомиться с рейтингом надежных и проверенных брокеров бинарных опционов.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Мани менеджмент и система Мартингейла

Некоторые трейдеры считают, что применение метода Мартингейла на практике неизбежно приведет к потере вложенных средств. В большинстве случаев это действительно так. Для эффективного использования метода Мартингейла с целью оптимизации убытков и для извлечения максимальной прибыли стратегия, по правилам которой ведется торговля, должна соответствовать следующим требованиям:

  1. Соотношение убыточных сделок к прибыльным не более 1:2.
  2. Торговые сигналы индикаторов подтверждаются техническими факторами (пробой графиком локального уровня или его повторное тестирование).
  3. Число убыточных сделок подряд не должно быть более 3.

Для получения этих данных потребуется внимательно проанализировать историю графика выбранного финансового инструмента. Если применимая на практике торговая система соответствует этим требованиям, то комплексное применение метода Мартингейла допустимо и целесообразно.

Как в этом случае рассчитать сумму инвестиции в опцион? В этом поможет представленная ниже таблица:

Сумма инвестиции Коэффициент выплаты Чистая прибыль Общий убыток
1% (5 USD) 90% 4 USD 5 USD
2% (10 USD) 90% 5 USD 15 USD
3% (15 USD) 90% 4,5 USD 30 USD
5% (25 USD) 90% 9 USD

Если статистические данные подтверждают, что при соблюдении правил стратегии число убыточных сделок подряд не более 3, то сумму инвестиции следует рассчитывать в строгом соответствии с представленной таблицей. Это позволит извлечь максимальную прибыль при незначительных рисках. Минимальная сумма депозита для комплексного применения метода Мартингейла составляет 100 USD. В этом случае стоимость первого опциона не должна превышать 1 USD (1% от капитала).

Заключение

Мани менеджмент – что это? Под этим термином предполагается свод правил, применение которых сделает торговлю более результативной. Комплексное использование эффективной стратегии, мани менеджмента и метода Мартингейла даст возможность трейдеру не только увеличить потенциальную прибыль, но и практически исключить торговые риски.

Чтобы убедиться в результативности выбранной стратегии недостаточно торговли на учебном счете. Потребуется проанализировать историю котировок на соответствующем таймфрейме как минимум за последний год. На основании собранных данных потребуется вывести статистику торговых операций. Если число убыточных сделок подряд превысит 3, то представленную в статье таблицу расчета суммы инвестиции можно подкорректировать, но если число неудачных контрактов подряд составит более 5, то от применения системы Мартингейла потребуется воздержаться.

Что такое мани менеджмент для бинарных опционов

Для того чтобы зарабатывать на бинарных опционах, трейдеры обязательно должны соблюдать правила мани-менеджмента. Управление капиталом не помогает правильно осуществлять прогноз дальнейшего движения цены, оно учит правильно распоряжаться своими деньгами.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Многие трейдеры уделяют мани-менеджменту должного внимания, они ошибочно предполагают, что для успешной торговли достаточно грамотно провести анализ и составить прогноз. Правила управления капиталом научат вас правильно распоряжаться своей денежной суммой и не слить весь свой капитал после серии неудачно открытых сделок.

Для более наглядного понимания, предлагаю вам рассмотреть конкретный пример. Допустим, трейдер вносит на счет 200 долларов. Трейдер освоил платформу и не хочет тратить время на открытие мелких сделок и решает купить опцион за 100 долларов. В случае если трейдер не угадает направление цены, то он сразу потеряет половину своих сбережений, возместить которые также быстро будет практически невозможно. Трейдеру достаточно открыть еще один такой же ордер, и он полностью останется без денег.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Задачи мани-менеджмента для бинарных опционов

Главная задача мани-менеджмента – это защита трейдера от рисков. К тому же, он учит трейдера самодисциплине, так как если вы планируете получать стабильный доход от трейдинга, вы должны стать дисциплинированным трейдером. Правила управления капиталом нацелены на то, чтобы защитить трейдера от рисков. При чрезмерно высоких рисках, трейдер стремительно движется к сливу капитала. На это может потребоваться различный отрезок времени, но исход будет одни – полный слив капитала.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Неконтролируемые риски равносильны гемблингу, а трейдер в таких условиях становится азартным, что абсолютно не подходит для ведения торговли на финансовых рынках. Новичкам на рынке рекомендуется открывать сделки размером не более 1% от имеющегося капитала. В случае если ваша начальная денежная сумма равняется 1000 долларам, то размер 1 сделки не должен превышать 10 долларов. Через некоторое время, когда трейдер станет зарабатывать, размер ордера можно будет увеличить до 3%. А вот когда ваш доход станет стабильным, размер ордера можно будет увеличить до 5% от имеющегося на счету депозита.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Еще одна задача мани-менеджмента заключается в правильном использовании капитала. Чрезмерно осторожные трейдеры наоборот упускают прибыль. У них есть деньги, с помощью которых можно увеличить доход, но они не готовы ими рисковать. Таким образом чрезмерно осторожные трейдеры упускают возможную прибыль.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Ограничение числа ордеров

Мани менеджмент для бинарных опционов обладает разнообразными формами, самой распространенной среди которых является ежедневное ограничение числа открываемых прибыльных/убыточных ордеров. Вам необходимо четко определить для себя, какое количество удачных и неудачных ордеров вы будете создавать ежедневно. Как только будет достигнуто одно из установленных ограничений, торги необходимо сразу же прекратить.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Эта норма мани менеджмента дает возможность трейдеру оставаться в эмоциональном равновесии, что, в свою очередь, позволяет избежать совершения необдуманных действий. Так, например, слишком длинная серия удачных ордеров вызывает у трейдера чувство непобедимости, а серия убыточных ордеров уныние и сильное желание отыграться. В обоих случаях трейдер начинает совершать необдуманные поступки, что неизбежно вызывает возникновение убытков.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Метод ограничения числа создаваемых ордеров лучше всего рассмотреть на конкретном примере. Допустим, трейдер решил создавать ежедневно по десять удачных и неудачных ордеров. Подобное ограничение говорит о том, что после закрытия десятой неудачной позиций трейдер прекратит вести торги. Это позволит ему успокоиться и подробно разобрать все ошибки, совершенные в процессе ведения торгов. После десятой удачной сделки трейдер также прекратит торги для того, чтобы избежать эйфории.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

При использовании этой нормы мани менеджмента для бинарных опционов необходимо устанавливать ограничение по числу ордеров таким образом, чтобы ежедневный объем убыточных сделок не превышал десяти процентов от размеров имеющегося депозита.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Мани менеджмент при использовании метода Мартингейла

Метод Мартингейла связан с очень высоким уровнем риска. По этой причине важно осознавать, что применение метода Мартингейла в процессе торговли бинарными опционами может стать причиной возникновения серьезных убытков или полного обнуления депозита. Поэтому при использовании метода Мартингейла необходимо в обязательном порядке соблюдать нормы мани менеджмента.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Основной риск применения метода Мартингейла связан с непрерывным увеличением размера лота. Так, например, если размер первого лота составляет один доллар, то далее он будет стремительно увеличиваться (3, 5 и т.д.). Со временем объем сделки может достигнуть несколько сотен долларов, по этой причине мани менеджмент для бинарных опционов предполагает обязательную установку лимита потерь.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Оптимальное значение максимального уровня убытков не должно превышать десяти процентов от имеющегося депозита. Так, например, если вы обладаете свободными денежными средствами в размере 1000 долларов, то максимальные ежедневные потери должны быть не боле ста долларов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Зная максимальный размер потерь, вы сможете точно рассчитать, какое число ордеров должно входить в один цикл. Увеличение размера лота вы сможете рассчитать в зависимости от уровня желаемой доходности. Чем больше размер желаемого дохода, тем быстрее будет увеличить размер лота.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —> p, blockquote 16,0,0,0,1 —>

Как только предел допустимых убытков будет достигнут, торги необходимо сразу прекратить и приступить к анализу ошибок, совершенных при создании ордеров.

Мани менеджмент на бинарных опционах

Основная причина, по которой начинающие трейдеры бинарных опционов сливают свои депозиты – это вовсе не ошибочные прогнозы, а абсолютное отсутствие «мани менеджмента». Неумение грамотно распоряжаться своим торговым капиталом в комплексе с желанием быстрого обогащения приводит к потере денег и разочарованию в трейдинге. Рассмотрим, что же такое мани-менеджмент и зачем он нужен трейдеру.

Итак, мани-менеджмент является набором правил, с помощью которых можно избежать потери депозита. Дело в том, что, даже используя самую высокоточную стратегию для торговли опционами, невозможно закрывать профитом 100% сделок. Более того, часто даже самые эффективные стратегии перестают работать в связи с необъяснимыми и непредсказуемыми рыночными ситуациями и приносят трейдерам убытки. В таких случаях ваша основная задача – уметь пересиживать убыточные периоды с наименьшим ущербом для своего депозита.

Простая математика и правила мани-менеджмента

Как известно, в среднем по одному опциону можно получить от 65% до 90% прибыли, что определяется типом торгового актива, видом опциона и текущей рыночной ситуацией. Ущерб по убыточной сделке всегда составляет 100%, и даже если у брокера (рейтинг лучших брокеров) существует частичный рибэйт (возврат определенной части убытков), он не поможет сохранить капитал, если в сделку была инвестирована слишком большая сумма. Например, у вас на счету $100, а вы собираетесь в каждую сделку инвестировать $25. То есть, фактически вы сможете заключить всего 4 сделки, и если все они будут неудачными, вы сольете свой депозит. И даже если вы выбрали прибыльную стратегию, при неблагоприятных условиях на рынке или вашем непонимании рыночной ситуации, через 4 убыточные сделки вы обанкротитесь.

Основное правило мани менеджмента – максимальная сумма каждой заключаемой сделки должна не превышать 5% объема вашего торгового счета. То есть, если у вас на счету $100, тогда размер опциона должен составлять лишь $5 (100*5/100). При этом 5% — это максимум вашего риска в одном опционе, тогда как при более рискованном трейдинге данный риск рекомендуется снижать до 2% от размера депозита (скальпинг, использование мартингейла или усреднения). Фактически, чем больше сумма на вашем торговом счете, тем меньше должен быть процент риска – так вы устраните психологический эффект от торговли на большую сумму средств.

Если сумма вашего депозита всего $10-20, тогда действует другое правило – необходимо заключать сделки минимально возможно размера до увеличения суммы депозита к размерам, позволяющим соблюдать вышеописанные правила. К примеру, с вышеуказанным капиталом следует совершать 1-долларовые торговые ставки.

Также отметим, что рассчитывать необходимо размер каждой новой заключаемой сделки. То есть, при депозите в $100 и 5% риска у вас не будет 20 сделок. При правильном расчете $5 – это сумма только первой сделки, и если она оказалась неудачной, сумма следующей сделки должны быть уже $4 (дробные числа следует округлять). Если на вашем счету, к примеру, $1000, тогда сумма первой сделки должна быть $50, сумма второй $47, а сумма третьей – $45. Таким образом, каждый раз вам нужно брать при расчете 5% от суммы вашего счета на текущий момент. В результате, после трех неудачных сделок вы лишились $142. Вероятно, для вас это приличные деньги. А представьте, что вы бы проиграли больше, если бы постоянно рисковали 5% от изначального объема капитала или вовсе повысили риск в каждом опционе до 10-20%. Более того, вы бы потеряли еще меньше, если бы рисковали в каждой сделки всего 2% от объема депозита.

Гибкий мани менеджмент для бинарных опционов

Стоит отметить, что в грамотном мани-менеджменте играют роль не только арифметические навыки трейдера и строгое соблюдение всех правил, а и наличие возможности для правильно расчета рисков, которую должен предоставить брокер бинарных опционов. Например, если минимальная сумма пополнения счета у брокера $100, а сумма минимальной сделки $25, тогда вы не сможете соблюдать правила мани-менеджмента. Для грамотного расчета рисков вам придется внести на счет не менее $500.

Если вы не располагаете такой суммой средств, и не хотите в течение дня слить свой депозит столь крупными торговыми ставками, тогда ваш вариант – брокеры с минимальным депозитом, у которых можно начать торговлю с $10, а сумма минимальной сделки начинается от $1. Например, в компании Binomo именно такие торговые условия:

Фактически, вы можете сами выбирать, на какую сумму пополнять торговый счет, при этом вы всегда будете грамотно управлять своим капиталом, имея возможность заключать сделки от $1.

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий