Стратегия обратной инвестиции

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Инвестиции

Какая стратегия инвестирования лучше? Часть 1: рассматриваем различные подходы к инвестированию

Существует множество разных подходов к инвестироватию. Зачастую они диаметрально отличаются друг от дуга а их строронники приводя абсолютно логичные и разумные аргументы придерживаются совершенно противоположных взглядов. При этом когда мы говорим об инвестировании, то речь идет о десятках лет. Так как же выбрать правильную стратегию инвестирования? Как не ошибиться с подходом и не пожалеть спустя много лет, когда на исправление ошибок уже может не быть времени? В этой статье я рассмотрю какие стратегии инвестирования существуют (Часть 1) и приведу свое решение по выбору инвестиционного подхода (Часть 2)

Какие существуют подходы и стратегии инвестирования?

Не будем брать в рассчет методы работы крупного бизнесса и воротил финансового рынка. Также оставим за скобками подходы, которые ориентированы на рост рыночной цены активов – нас интересует пассивный доход, а значит дивиденды. Рассмотрим только те стратегии, которыми часто пользуются обычные частные инвесторы для создания источника пассивного дохода:

1. Пассивные портфельные инвестиции (assets allocation)

Пассивное инвестирование в диверсифицированный портфель из различных активов, сформированный по принципам assets allocation. Для такого портфеля в основном используются широкодиверсифицированные по классам и распределенные по географии инвестиционные фонды долевых и долговых ценных бумаг, промышленных металлов, недвижимости и т.д. В первую очередь применяются индексные фонды с минимальной платой за управление.

Основная идея пассивных портфельных инвестиций

  • Необходимо один раз сформировать портфель из разных фондов с учетом их взаимной корреляции, выбирая приемлемое отношение доходности к риску. А далее можно только поддерживать баланс портфеля делая ребалансировку 1-2 раза в год.
  • При этом выбор разных классов активов (с низкой или обратной корреляцией) обеспечивает общую устойчивость портфеля – в теории, когда один вид активов падает (например, фонд акций), другой в это же время растет или остается на месте (например, фонд облигаций)
  • Доходность: средние дивиденды 1-2%, их темп роста в рамках среднерыночного. Инфляция компенсируется ростом стоимости активов
  • Риск: уровень определяется для каждого конкретного портфеля, в целом можно считать низким-средним
  • Плюсы портфельных инвестиций

    • Подход позволяет сохранить покупательную способность капитала, обеспечивая среднюю рыночную доходность
    • Низкие комиссии и издержки по потрфелю
    • Требует очень мало времени на управление и ребалансировку портфеля
    • Такой подход закаляет и приучает к дисциплине
  • Основные минусы портфельных инвестиций

    • Низкий % дивидендов и уровень пассивного дохода от портфеля, а значит низка эффективность использования капиталла
    • В состав входят класы активов, которые не создают добавочной ценности (фонды металлов, облигаций). Сами по себе они не дают прирост капитала и нужны только для баланса по корреляции
    • В рамках такого подхода исключена возможность резкого величения доходности портвеля – например, если 1 эмитент увеличит дивиденды в 2 раза, то в рамках широгкого индексного фонда этот эффект будет почти незаметен
  • 2. Фундаментальный анализ и инвестиции в отдельные акции

    Этот подход также часто называется активными инвестиции – портфель формируется из акции конкретных компаний эмитентов выбранных на основе фундаментального анализа бизнеса. Актиным подход является потому, что требует серьезной вовлеченности инвестора в процесс (в отличие от assets allocation): необходимо проводить анализ отчетов компании перед покупкой и последующий регулярный мониторинг состояния бизнеса

    Основная идея активного инвестирования

    • Проводится детальный анализ текущего состояния и перспектив бизнеса разных компаний. По итогам анализа в портфель добавляются компании с наилучшим потенциалом к развитию и наращиванию дивидендных выплат. Если показатели компании со временем ухудшаются – она исключается из портфеля
    • Доходность: средние дивиденды 3-5%, ограничения сверху по росту теоретически нет. Инфляция компенсируется ростом стоимости активов
    • Риск: высокий, теоретически возможна полная потеря капитала
  • Плюсы активного инвестирования

    • Можно подобрать акции с высоким % и темпами роста дивидендов, что позволит эффективно использовать капитал и получая повышенный пассивный доход
    • Дивидендная доходность отдельной компании потенциально может увеличиться кратно и быстро (если будет мощный рост бизнеса), намного обогнав общерыночный темп. Это как лотерейный билет, но ты можешь повлиять на свои шансы – проводя анализ сузить выигрышный диапазон
      В среднем темп роста портфеля из отдельных акций будет выше чем при пассивных инвестициях. Как минимум, потому что тут нет активов типа золота или облигаций
    • Это интересно и не дает заскучать на длительной дистанции
  • Минусы фундаментального анализа и выбора акций

    • Требуется очень много времени на анализ отчетности и фундаментальных рыночных факторов
    • Акции – это только один из видов активов, а значит теоретически есть риски, которые могут привести к долгосрочному падению или стагнации всего рынка акций (хотя исключая апокалипсис сложно представить, что ни один бизнесс на планете не будет развиваться)
  • 3. Инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью

    Одна из самых простых и очевидных стратегий. Ее также можно назвать инвестированием с фиксированной доходностью. Данная стратегия подразумевает инвестирование в инструменты долгового рынка такие как облигации и банковские депозиты, по которым заранее известны размеры будущих выплат

    Основная идея инструментов с фиксированной доходностью

    • Формирование финансового портфеля построенного на облигациях и банковских депозитах, купоны и проценты по которым пополняют текущие или перекладываются в новые бумаги и вклады. Обычно формируются т.н. лесенки вкладов или облигаций позволяющие реализовать циркулирование выплат между бумагами/вкладами портфеля
    • Доходность: дивидендов и прироста капитала нет. Проценты по вкладам и купоны по облигациям компенсируют инфляцию, позволяя только сохранить капитал
    • Риск: низкий (если аккуратно выбирать банки и эмитентов облигаций)
  • Плюсы инвестирования с фиксированной доходностью

    • Заранее известны выплаты, что дает возможность точного планирования
    • Эти инструменты хорошо работают в сочетании с ИИС для получения налоговых вычетов
    • Высокая надежность и ликвидность вложений, быстро можно перевести в обычные деньги
    • Облигации и депозиты отлично подходят для накопления, сбережения капитала или для формирования подушки безопасности
  • Минусы облигаций и банковских депозитов

    • Эти вложения не приносят дохода и не являются источником пассивного дохода. Если выплачиваемые проценты и купоны не реинвестировать – покупательная способность капитала будет таять из-за инфляции
  • 4. Инвестиции в недвижимость

    Инвестор вкладывает в объекты недвижимости самостоятельно или через специализированные фонды и с этого получает ренту. Данный подход может быть как активным (в слочае с прямой покупкой недвижимости), так и пассивным (если инвестировать в фонды, REIT, ETF)

    Основная идея инвестиций в недвижимость

    • Покупка либо реальных объектов недвижимости (жилая, офисная), либо доли в фондах, которые занимаются инвестированием в нее. Цель — получение ренты или дивидендов от фондов соответственно
    • Доходность: средние дивиденды/рента 5-7%, темп их роста небольшой и ограничен рынком недвижимости. Инфляция компенсируется ростом стоимости активов
    • Риск: средний, возможна серьезная просадка стоимости, но падение до 0 все таки исключено
  • Плюсы инвестирования в недвижимость

    • Это сектор экономики, в котором всегда будет спрос и, в долгосроке, рост
    • Высокие дивиденды, эффективный инструмент для генерации пассивного дохода
  • Минусы инвестиций в недвижимость

    • Высокие рыночные риски как для стоимости активов, так и для размера дивидендов (т.к. речь идет только об одной сфере рынка)
    • Здесь практически исключен быстрый рост дивидендов – изменение ренты всегда довольно инерционный процесс
    • Низкая ликвидность и высокие комиссии за владение/управление, если брать в расчет физическую недвижимость
  • Это краткое описание инвестиционных стратегий, доступных частному инвестору. У каждой есть свои плюсы и минусы, что-то хорошо работает в одной ситуации, а что-то – в другой. В следующей части статьи, я опишу как с учетом всех этих нюансов выбрать свой подход к управлению личными финансами

    Стратегии инвестиционной деятельности предприятия

    «Стратегия» военный термин, означающий искусствоведения войны, где достигнуть победы одним ударом невозможно. Стратегия предполагает длительные действия на театре войны в условиях дефицита военных ресурсов с целью победы над противником. Цель стратегии выиграть не одну битву, а войну в целом.

    В экономике этот термин почти полностью соответствует военному, так как стратегия в экономике предполагает достижение цели в условиях дефицита ресурсов при максимально возможном их использовании.

    Сущность инвестиционной стратегии предприятия

    Инвестиционная деятельность предприятия в долгосрочном периоде просто не может осуществляться без какой-то определенной стратегии. Именно ограниченность инвестиционных ресурсов является отправной точкой разработки стратегии инвестиционной деятельности предприятия.

    Любая стратегия, а у предприятия их не одна, начинается с целеполагания деятельности предприятия. Множество целей предполагает их ранжирование, объединение по различным признакам. Постоянной и неизменной целью предприятия является сохранение статус-кво и усиление позиций на рынке, при сохранении высокой доходности производства продукции. Окружающая среда предприятия находится в постоянном движении, появляются новые конкуренты, новые виды продукции, меняются условия финансирования и даже меняются условия финансовой политики государства. Потребитель меняет свои предпочтения к продукции и многое другое. Поэтому достижение целей предприятия может осуществляться разными путями.

    Разработка инвестиционной стратегии предприятия связана с различными путями достижения поставленных целей предприятия и выбор оптимальных путей достижения целей является сущностью инвестиционной стратегии.

    С другой стороны, стратегия является подвижной из-за возможных изменений условий и внешней среды, в связи с чем, оптимизация достижения поставленных целей должна учитывать эти возможные изменения. В ряде случаев могут измениться и цели предприятия, тогда инвестиционная стратегия предприятия должна полностью пересматриваться и ориентироваться на новые цели. Для того чтобы такие ситуации не возникали неожиданно инвестиционная стратегия должна анализироваться периодически и уточняться. Периодом регулярного рассмотрения текущей стратегии может быть выбран 1 год.

    Таким образом, инвестиционная стратегия предприятия:

    • Является частью общей стратегии предприятия;
    • основывается на выработанных предприятием целях его долговременного развития;
    • определяет приоритеты инвестиционной деятельности на конкретные промежутки времени;
    • определяет характер и объемы необходимых инвестиционных ресурсов для достижения поставленных целей;
    • служит инструментом реализации выбранной миссии предприятия.

    Принципы формирования инвестиционной стратегии предприятия

    Принципы разработки инвестиционной стратегии предприятия основывается на системном подходе к формированию стратегии управления предприятием – новой управленческой парадигме. В основу ее положены элементы стратегического управления. Стратегическое управление предприятием требует — предвидение внешних изменений, адекватную реакцию на предполагаемые изменения внешней среды системы управления предприятием и изменениями в самом предприятии.

    ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

    По новой управленческой парадигме необходимо сочетать управление предприятием с позиции максимального использования его ресурсов, с реакцией на воздействия внешней среды, рынка, конкурентов изменения вкусов и потребностей покупателей продукции и главное, влияния научно-технического прогресса на все сферы деятельности предприятия.

    Среди привычных на производстве продукции ресурсов, появление нового ресурса – информации, изменило подход к управлению. Информационные технологии занимают все больше места среди привычных технологий производства. Адаптация к быстроизменяющимся условиям невозможна без использования информационных технологий.

    1. Инвестиционная стратегия предприятия все больше опирается на инновации, а это означает открытость предприятия к элементам внешнего воздействия среды. Предприятие в этой системе взаимоотношений со средой рассматривается как открытая система способная к эффективной самоорганизации.
    2. Инвестиционная стратегия фирмы, предприятия или организации в соответствии с системным подходом является частью, подчиненной частью, общей их стратегии, но как главный двигатель достижения миссии предприятия.
    3. Ориентация инвестиционной стратегии на ускоренный рост предприятия, т.е. снова опора на инновации в производстве и управлении.
    4. Преемственность в переходе от стратегического управления предприятием к текущему и оперативному управлению. Линия управления должна быть единой во всех структурных подразделениях предприятия на всех временных отрезках.
    5. Обеспечение альтернативности выбора элементов и путей достижения миссии предприятия.
    6. Учет элементов риска при выборе альтернативных путей достижения миссии предприятия.
    7. Обеспечение разработки и реализации инвестиционной стратегии профессиональными кадрами на постоянной основе и соответствующей структурой их организации.

    Виды инвестиционных стратегий предприятия

    Инвестиционная деятельность предприятия делится на две больших группы: инвестиционная деятельность в области реальных инвестиций и деятельность в области финансовых инвестиций.

    Каждый вид инвестиционной деятельности имеет свою специфику и соответственно отличается инвестиционными стратегиями. Для предприятия деятельность в области реальных инвестиций является приоритетной, так как обеспечивает реальное развитие предприятия, его материально-технической базы, положение на рынке.

    Финансовые инвестиции осуществляются преимущественно в виде портфельных инвестиций. Инвестиционная стратегия портфельных инвестиций предприятия может быть классифицирована как:

    Агрессивная стратегия заключается в формировании высокодоходных и высоко рисковых ценных бумаг в портфеле такого инвестора. Предприятие в этом случае нанимает профессионала для постоянной работы с таким портфелем.

    Пассивная инвестиционная стратегия заключается в подборе в портфель высоколиквидных ценных бумаг. Это в основном бумаги «голубых фишек», государственные ценные бумаги и акции широко известных компаний. Высокая их ликвидность является обратной стороной их доходности, они имеют низкую доходность и низкую степень риска. Пассивная стратегия не предполагает активной работы с ценными бумагами, ими начинают интересоваться в периоды рыночных скачков и нестабильности. Они обеспечиваю достаточно стабильный доход, и эта стратегия применяется, когда у предприятия есть свободные средства.

    Умеренная инвестиционная стратегия сочетает предыдущие стратегии. Диверсификация портфеля – основа такой стратегии. Приобретаются такие ценные бумаги, которые обеспечивают устойчивость портфеля по отношению к доходности и к степени риска.

    Для реальной инвестиционной деятельности виды инвестиционных стратегий сводятся к:

    • Стратегии ограниченного роста;
    • Ускоренного роста;
    • Инерционного роста;
    • Комбинированная стратегия.

    Стратегия ограниченного роста используется предприятиями, имеющими уверенное положение на рынке, уникальную продукцию при практическом отсутствии конкурентов. Инвестиции направляются в расширение производства. Другой тип инвесторов выбирающих такую стратегию – это предприятия с ограниченными ресурсами. Недостаток ресурсов и невозможность их увеличить приводит к стратегии самоограничения развития предприятия.

    Инвестиционная стратегия ускоренного роста выбирается при инновационном подходе к развитию предприятия. Упор делается на новых технологиях в производстве и управлении предприятиями.

    Инвестиционная стратегия инерционного роста избирается предприятиями при завершении инвестиционного проекта или при ликвидации предприятия.

    Комбинированная инвестиционная стратегия применяется крупными предприятиями, в недрах которых идут различные процессы, участвуют различные подразделения, имеющие каждый свою инвестиционную стратегию развития.

    Разработка инвестиционной стратегии

    Формирование инвестиционной стратегии предприятия осуществляется в несколько этапов:

    • Этап целеполагания;
    • Этап выбора целей;
    • Этап оценки внешней среды;
    • Этап выработки инвестиционной политики предприятия;
    • Этап организации инвестиционной деятельности;
    • Этап оценки принятых инвестиционных решений.

    Все этапы разработки инвестиционной стратегии осуществляются последовательно в определенном временном интервале, который выбирается исходя из периодичности обновления общей стратегии предприятия. А этот период зависит от предсказуемости общеэкономических процессов в данный момент и предсказуемости изменений в выбранном сегменте рынка. Чем более нестабильные условия конъюнктуры рынка, тем меньше период планирования стратегии.

    Важнейшим этапом выработки инвестиционной стратегии предприятия является этап целеполагания. Ему предшествует выработка и осмысление миссии предприятия. Исходя из положения предприятия на рынке, внутренней структуры его организации, имеющихся ресурсов, высшее руководство предприятия формирует его миссию. В нее могут включаться общие принципы ведения бизнеса, отношения между руководством и работниками, построение социальной схемы взаимоотношения внутри предприятия, потребности предприятия, достижение высокой прибыльности и более высокого положения на рынке выпускаемой продукции. Миссия должна доводиться до всех работающих на предприятии.

    На основании миссии вырабатываются стратегические цели. Для построения логичной структуры целей предприятия используется метод построения дерева целей. Инвестиционная деятельность предприятия на этом дереве занимает ведущее положение, поскольку непосредственно влияет на достижение глобальной цели предприятия и его миссии.

    Выбор целей ближайшего уровня для включения в стратегию инвестиционного развития также осуществляется на дереве целей. На нем обозначены возможные варианты достижения глобальной цели. Рассмотрение возможных комбинаций подцелей может дать выбор основного пути достижения глобальной цели. Критериями выбора пути к глобальной цели могут быть скорость достижения глобальной цели и уровень потребных ресурсов для достижения каждой подцели.

    Этап оценки внешней среды начинается одновременно с выбором целей инвестиционной стратегии, поскольку внешние ограничения могут изменить выбранные цели, из-за них они могут оказаться не достижимыми. Например, введение санкций на привлечение западных кредитов, может изменить стратегические цели предприятия, и потребуют корректировки инвестиционной стратегии предприятия.

    Этап выработки инвестиционной политики предприятия обобщает все условия инвестиционной деятельности предприятия в настоящем и будущем, и обозначает конкретные направления его инвестиционной деятельности.

    Этап организации инвестиционной деятельности содержит перечень организационных мероприятий, необходимых для реализации инвестиционной стратегии: создание управленческой структуры по реализации инвестиционной стратегии, подготовку материальных, финансовых и трудовых ресурсов на каждый этап реализации стратегии инвестирования, организацию мониторинга реализации стратегии и многие другие организационные мероприятия.

    Этап оценки принятых инвестиционных решений основывается на прогнозных оценках их эффективности. Полученные оценки могут изменить те или иные составляющие инвестиционной стратегии, но не конечную цель.

    Реализация стратегии

    Инвестиционная стратегия предприятия должна формироваться профессионалами – инвестиционными менеджерами и реализоваться соответствующими структурными подразделениями предприятия, в которые помимо общих управленческих структур предприятия должны входить специализированные структуры по формированию стратегии и реализации ее на предприятии.

    В функции такой структуры должны входить как разработка инвестиционной стратегии, так и «расшивка» инвестиционных заданий по всем подразделениям, задействованным в реализации инвестиционной программы.

    Кроме этого данная служба должна осуществлять мониторинг исполнения инвестиционной стратегии и оценку технических и экономических результатов сделанных инвестиций в рамках стратегии предприятия.

    В целом, за реализацию инвестиционной стратегии отвечает высшее руководство предприятия и персонально его директор.

    Оценка эффективности инвестиционных проектов: основные методы и принципы.

    Методы оценки и проведение анализов.

    Сущность, предмет и виды инвестиционного анализа.

    Управление реальными и финансовыми инвестициями.

    Инвестиции в Интернете от 1 доллара – лучшие способы

    Инвестиционные риски: классификация и способы минимизации

    Разработка ИТ стратегии

    Узнай как стереотипы, замшелые убеждения, страхи, и прочие»глюки» мешают тебе стать финансово независимым, и самое основное — как устранить это дерьмо из своего ума навсегда. Это нечто, что тебе никогда не расскажет ни один бизнес-тренер (просто потому, что не знает). Нажми здесь, если хочешь получить бесплатную книгу.

    Информационная стратегия предприятия на основе бизнес-стратегии Трутнев Д. Заказчиками и активными создателями информационной стратегии должны быть собственники акционеры и топ-менеджеры предприятий, а директора информационных служб и руководители ИТ-отделов — ее соавторами и главными организаторами ее реализации. Этот документ дает представление о примерном содержании информационной стратегии предприятия и содержит четыре основных раздела: Бизнес-стратегия предприятия. Краткое описание базовых стратегий развития предприятия, с которыми должна быть согласована и которые должна поддерживать информационная стратегия. Информационная стратегия предприятия. Описание стратегических направлений и базовых принципов развития Информационных Систем предприятия.

    Бизнес-стратегия, что это: цели разработки и внедрения

    Четкая, продуманная и эффективная стратегия — редкость на большей части российских предприятий и поныне. Основное назначение стратегии — создание комплекса конкурентных преимуществ для достижения успеха в долгосрочной перспективе. Российский бизнес растет.

    Выбор направлений роста При разработке стратегии особенно важно компетенции, синергия КРИТЕРИИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ • Разработка.

    Какие этапы включает процесс выбора стратегии? Процесс выбора стратегии включает в себя следующие основные шаги: Могут быть использованы различные схемы уяснения текущей стратегии. Томпсон и А. Стрикланд считает, что необходимо оценить по пять внешних и внутренних факторов, чтобы разобраться с реализуемой стратегией. Внешние факторы: Анализ портфеля продукции представляет собой один из важнейших инструментов стратегического менеджмента.

    Анализ портфеля продукции дает наглядное представление о том, что отдельные части бизнеса очень взаимосвязаны между собой и что портфель, как сумма, существенно отличается от простой суммы его частей и гораздо важнее для фирмы, чем состояние ее отдельных частей.

    Не упусти единственный шанс узнать, что на самом деле необходимо для денежного успеха. Нажми тут, чтобы прочесть.

    Первая направлена на укрепление конкурентоспособности, поэтому: Выбор типа стратегии совершенствуется выпускаемый продукт предоставляемая услуга создается более востребованный продукт услуга увеличиваются инвестиции в маркетинг, чтобы добиться контроля над конкурентами При выборе второй стратегии: Такой подход позволяет снизить издержки и изменить положение в отрасли.

    Оптимальным вариантом считается создание дочерних предприятий для поставок, снижающих зависимость от колебаний цен на рынке. Похожий вариант — создание предприятий, расположенных между производителем и конечным потребителем.

    Анализ ресурсов. Критерии успешной бизнес-стратегии. Критерии выбора оптимальной формы межфирменного взаимодействия.

    Тема Управление стратегией на уровне корпорации. Критерии выбора портфельной стратегии Менеджменту диверсифицированной компании приходится создавать стратегии для разных видов деятельности в разных отраслях, а затем интегрировать их в единую многоотраслевую стратегию компании. С принятием решения о диверсификации прежде всего нужно построить альтернативные портфели взаимосвязанных рыночных позиций, которые обеспечивали бы организации участие в конкуренции на соответствующих рынках и могли быть достигнуты при имеющихся у организации ресурсах.

    Выбор наилучшего портфеля позволяет определить ключевые компоненты, направляющие отбор будущих проектов: При принятии решения о диверсификации организация получает объединенный список стратегических областей, ранжированных в соответствии с целями. На основе этого списка выбираются направления диверсификации. Ни одна отрасль не может быть лучше остальных по всем параметрам сразу, разве что в исключительных случаях тогда выбор направления диверсификации очевиден.

    Существуют следующие антагонизмы: Для выбора благоприятной стратегической позиции необходимо рассмотреть альтернативные портфели. Один из подходов заключается в построении всех возможных комбинаций, входящих в объединенный список и последующей их оценке относительно целей и ограничений. Даже в тех событиях, которые мы можем предвидеть, содержатся элементы риска.

    Информационная стратегия предприятия на основе бизнес-стратегии

    Разработка ИТ-стратегии на базе ключевых факторов успеха Связь бизнес-стратегии и ИТ-стратегии В процессе эволюции информационных систем наблюдается усложнение выполняемых функций и рост сферы охвата — от планирования производственных ресурсов к поддержке практически всех областей действия компании. Кроме того, возрастают и такие показатели, как время, необходимое на внедрение системы, и собственно затраты на информационные системы и осуществление процесса их внедрения.

    Поток организационной деятельности, направленной в сторону: Действует в области поддерживающих технологий и архитектуры информационных стратегий организации. Она означает принятие решений о том, какие технологии ввести в действие, как построить инфраструктуру телекоммуникаций, приложений и данных.

    Менеджеры и маркетологи, пытающиеся построить бизнес-стратегии для часто Как правило, в выборе сферы бизнеса действующая компания исходит из . Критерии выбора должны строиться на объективной оценке реалий.

    Получить биткоины бесплатно Стратегия — понятия и определения. Классификация стратегий Стратегия — интегрированная модель действий, предназначенных для достижения целей предприятия. Содержанием стратегии служит набор правил принятия решений, используемый для определения основных направлений деятельности. В литературе по стратегическому планированию существует два противоположных взгляда на понимание стратегии. В первом случае стратегия — это конкретный долгосрочный план достижения некоторой цели, а выработка стратегии — это процесс нахождения некоторой цели и составление долгосрочного плана.

    Такой подход основывается на том, что все возникающие изменения предсказуемы, происходящие в среде процессы носят детерминированный характер и поддаются полному контролю и управлению. Во втором случае под стратегией понимается долгосрочное качественно определенное направление развития предприятия, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы внутрипроизводственных отношений, а также позиций предприятия в окружающей среде.

    При таком понимании, стратегию можно охарактеризовать как выбранное направление деятельности, функционирование и рамках которого должно привести организацию к достижению стоящих перед ней целей.

    Разработка стратегического плана развития предприятия

    Полагаться на общестатистическую закономерность не всегда следует, поскольку рыночные условия значительно различаются, в частности: Рекомендуется осуществлять оценку с помощью методов экономико-математического моделирования. В этой связи рассмотрим некоторые подходы к моделированию поведения и результативности фирмы при разных типах стратегий. Она основывается на известных в биологической науке моделях популяционной динамики при условии неограниченных конечно, только в известном периоде ресурсов [1].

    Помимо биологических моделей к решению той же проблемы, может быть пригоден, по мнению М. Романовского, аналитический аппарат каталитической химии, хотя и с известными допущениями и добавленными факторами.

    В чем заключается стратегия бизнеса по франчайзинг модели. система выплаты бонусов по четко определенным критериям, Но мы остановили свой выбор на самостоятельном осуществлении своих задач.

    Анализ и управление портфелем компании Критерии выбора портфельной стратегии Принятие решения о диверсификации основано на построении альтернативных портфелей взаимосвязанных рыночных позиций. Портфель СЗХ — это совокупность самостоятельных хозяйственных подразделений, принадлежащих одному владельцу. Баланс ближайших и долгосрочных целей и достижение необходимой гибкости позиций компании. В ходе анализа следует учитывать, что цель организации описывается не единым показателем, а вектором показателей.

    Предполагается, что портфель СЗХ компании должен быть сбалансирован, в первую очередь с точки зрения финансовых потоков, что позволит достичь определенного уровня краткосрочной и долгосрочной финансовой привлекательности. При проведении портфельного анализа, обрабатываются агрегированные данные, характеризующие отрасли или области бизнеса, а не конкретные варианты стратегических действий.

    Поэтому при формировании портфеля СЗХ необходимо учитывать источники неопределенности, связанные с прогнозированием среды, оценкой результатов и реакцией конкурентов. Семь детерминант выбора портфельной стратегии Ниже приведен алгоритм формирования портфеля СЗХ: В табл.

    Стратегия. Конструируя бизнес «извне вовнутрь»

    К слову сказать, все вышеперечисленные виды бизнеса не теряют своей актуальности и в кризисное время, а мелкое кредитование предприятий и трейдинг в биржевой торговле стали особенно актуальными как раз в период экономической турбулентности. Обратите внимание Что касается интернет-торговли, то организация онлайн-магазина является делом относительно несложным и достаточно прибыльным. С чего начать бизнес: Его можно составить самостоятельно, а при отсутствии должных знаний и навыков имеет смысл обратиться за помощью к консультанту.

    Бизнес-план может быть написан в произвольной форме, но обязательно должен содержать следующую реальную, а не фантазийную информацию:

    Связь бизнес-стратегии и ИТ-стратегии; Разработка ИТ-стратегии на базе выбор финансовых критериев для принятия решений и сравнительного.

    Александр Буйдов Важность разработки стратегии сегодня признает достаточно широкий круг руководителей. Однако, как это ни парадоксально, глубоко проработанная стратегия в действительности нужна не каждой компании. Степень детализации стратегии определяется главным образом объемом бизнеса. И если для небольшой компании достаточно будет четко описать бизнес-стратегию, т. Формулировка стратегии в этом случае обеспечивает координацию и баланс развития различных направлений бизнеса, создает основу для оптимизации процессов и оперативных планов, существующих в компании.

    Хорошо проработанная, непротиворечивая и принятая большинством сотрудников стратегия может со временем создать из разнообразных бизнесов единый организм, работающий на достижение корпоративных целей. Именно в таком контексте мы будем обсуждать разработку одной из функциональных стратегий — стратегии развития ИТ, реализация которой становится возможной и оправданной только при наличии четких целей развития компании, утвержденных ее топ-менеджментом.

    Стратегия и ее структура Любая стратегия будь то общая стратегия бизнеса, стратегия продвижения на рынок или информатизации включает формулировки миссии и целей и определение путей их достижения. Миссия — цель существования, наиболее общий ориентир движения компании в целом. По сравнению с общекорпоративной стратегией в ИТ-стратегии формулировка миссии присутствует в адаптированном виде.

    Тем не менее стратегические направления развития ИТ напрямую определяются этой формулировкой. Если компания постулирует в стратегии стремление выйти на международные рынки, предлагая максимально широкий спектр продукции с возможностью круглосуточного заказа по телефону, через Интернет и мобильный доступ, то в плоскости ИТ-стратегии это может быть отражено следующей установкой:

    Критерии выбора стратегии

    ИТ-стратегия обеспечивает наилучший эффект от развития информационных технологий и наиболее рациональное использование ресурсов предприятия, необходимых для развития ИТ, а также определяет способы перехода из существующего состояния информационной системы предприятия в целевое. Основой для разработки ИТ-стратегии является бизнес-стратегия компании. Существуют также специализированные методики для формирования ИТ-стратегии в случаях, когда бизнес-стратегия не формализована или недостаточно четко определена.

    В соответствии с моделью, предлагаемой компанией , процесс разработки ИТ-стратегии рекомендуется разделить на следующие девять задач. Согласование понимания требований бизнеса к ИТ.

    Стратегии непрерывности бизнеса. Планы непрерывности бизнеса. Список альтернатив и критериев выбора оптимального решения. Должностные.

    Ключевые слова: Необходимость удовлетворения потребностей потребителей в новой продукции, повышение эффективности разработки и реализации продуктовых инноваций, обуславливают формирование стратегии инновационной продукции. Приведем сначала систематизацию наиболее употребляемых видов и уровней стратегий. Рассмотрим основные виды инновационных стратегий.

    Более распространенная и единая систематизация стратегий строится на основе их иерархичности. При всем этом стратегии делят по уровням иерархии на [2, с. Корпоративная, или общая, стратегия компании, которая разрабатывается, в общем для фирмы и включает единые цели и задачи развития. Она концентрируется на действиях и подходах, которые соединены с управлением в некой специфичной сфере бизнеса.

    Функциональные стратегии характеризуют стратегическое становление компании в масштабах работы отдельного подразделения. Операционные стратегии — текущие, краткосрочные стратегии, смысл которых увязать тактику со стратегиями более высоких уровней. Понятие операционной стратегии достаточно условно, Функциональные стратегии разрабатываются именно для функциональных областей организации [3, с.

    Ваш -адрес н.

    Классификация стратегий. Стратегии концентрированного роста — стратегия усиления позиций на рынке, стратегия развития рынка, стратегия развития продукта. Стратегии интегрированного роста — стратегия обратной вертикальной интеграции, стратегия вперед идущей вертикальной интеграции. Стратегии диверсификационного роста — стратегия центрированной диверсификации, стратегия горизонтальной диверсификации.

    Информационная стратегия предприятия на основе бизнес-стратегии . от поставщика стандартов в качестве критериев для выбора технологии.

    Божественные критерии выбора стратегии Божественные критерии выбора стратегии Из всех разнообразных принципов выбора между альтернативными стратегиями нам нравятся те, что использует Создатель всего сущего. По каким критериям следует оценивать различные стратегические альтернативы, открытые перед компанией, и как осуществлять окончательный стратегический выбор? В бизнесе практикуются самые разнообразные модели и подходы, критерии оценки и принятия стратегических решений. Во-первых, следует выделить группу методов инвестиционной оценки альтернатив — это подсчет таких инвестиционных показателей как , , периода окупаемости и других.

    Об этих подходах исчерпывающим образом повествуется в теории финансового менеджмента. Об этих методах широко рассказывается в стратегическом менеджменте и маркетинге. Из всех подходов к оценке бизнес-альтернатив нам больше всего нравится метод разноцветных шляп Эдварда де Боно. Данный метод включает в себя взгляд на любую конкретную рассматриваемую идею с пяти альтернативных точек зрения: Белая шляпа ученого: Желтая шляпа оптимиста: Черная шляпа критика: Зеленая шляпа креативщика: Красная шляпа художника: Подробно метод шести разноцветных шляп Эдварда де Боно описан вот в этом нашем материале:

    17 моделей построения стратегии

    Поделиться в соц. Найдите альтернативные подходы к разработке стратегии в нашем специальном обзоре альтернативных авторских методик. Хорошую маркетинговую стратегию отличают:

    Согласование понимания требований бизнеса к ИТ; Выбор критериев/ инструментов для сравнительного анализа вариантов стратегии; Определение.

    К сожалению, именно последнее, — необходимость настройки бизнес-процессов, структур, систем, показателей , мотивации персонала на реализацию новой стратегии, собственники и руководители компаний часто упускают из виду в процессе разработки стратегии. В результате стратегия не работает и превращается в документ, пылящийся на полке. Рыночная конкурентная стратегия Что такое рыночная конкурентная стратегия? Отправным этапом в разработке стратегии развития бизнеса является разработка стратегии рыночной конкуренции.

    Это стратегия позиционирования и формирования конкурентных преимуществ предприятия. Она отвечает на вопросы:

    Получить бонусы за открытие бинарного счета:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

    Добавить комментарий